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                產品凈值

                集合計劃名稱 最新單位凈值 累計單位凈值 日期 歷史
                集合計劃名稱 每萬份產品暫估凈收益 7日年化暫估收益率% 日期 歷史

                提示:南京證券神州天添利貨幣型集合資產管理計劃采用攤余成本法估值,并通過計算暫估收益率的方法對集合計劃進行估值,每萬份集合計劃暫估凈收益和7日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和7日年化收益率可能存在差異。

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